Forex volymspridningsanalys indikatorer

VAD ÄR VOLYMSPREAD ANALYS De flesta handlare är medvetna om de två allmänt kända metoder som används för att analysera en marknadsbaserad analys och teknisk analys. Många olika metoder kan användas i varje tillvägagångssätt, men i allmänhet handlar det om grundläggande analys av frågan om varför något på marknaden kommer att hända, och teknisk analys försöker svara på frågan om när något kommer att hända. Volymfördelad analys. Det är dock ett tredje tillvägagångssätt att analysera en marknad. Den kombinerar bäst av både grundläggande och teknisk analys till en singular approach som svarar på båda frågorna om varför och när samtidigt. Forex trading using VSA (Volume Spread Analysis) De flesta handlare är bekanta med teknisk och fundamental analys. Det finns flera sätt att använda dessa två metoder för att analysera forexmarknaden, men i allmänhet undersöker grundanalysen orsakerna till att marknaden rör sig och teknisk analys försöker ta reda på när rörelsen kommer att inträffa. Det finns ett tredje tillvägagångssätt för att analysera börskurs och valutakurser. Den kombinerar det bästa av både grundläggande och teknisk analys för att samtidigt svara på kvothyckeln och quotwhenquot-frågorna beskrivs denna metod som VSA (volym spridningsanalys - analys av skillnader i volym). History of Volume Spread Analysis VSA är en förbättring av Richard D. Wyckoffs lärdomar, som började aktiehandel 1888 vid 15 års ålder. På 1910-talet publicerade Wyckoff sina veckoprognoser som lästes av över 200 000 abonnenter. Hans postorderkurser är fortfarande tillgängliga idag. Dessutom erbjuds Wyckoff-metoden som en del av läroplanen vid Golden Gate University i San Francisco. Wyckoff stod i strid med marknadsanalytiker vars handel baserades på diagramformationer. Han trodde att mekanisk eller matematisk analysteknik inte hade någon chans att konkurrera med riktig träning och erfaren dom. Tom Williams, en tidigare professionell aktiemarknadspraktiker på 60- och 70-talet, förbättrades på det arbete som Wyckoff började. Han betonade vikten av prisskillnader (prisspridningar) i förhållande till volym och slutkurs. Williams var i en unik situation som gjorde det möjligt för honom att utveckla sin egen metodik. Hans forskning har varit tillgänglig sedan 1993 års publicering av hans quotMaster Marketsquot-boken. Ett tillvägagångssätt för universell analys VSA kan användas på alla marknader och med olika tidsramar behöver handlaren bara ett volymhistogram i sina prisdiagram. På vissa marknader som aktiemarknaden eller terminsmarknaden finns faktiska transaktionsvolymer, men på andra marknader - som valutakurser som inte är centraliserade - är faktiska volymenummer inte tillgängliga. Detta betyder dock inte att en näringsidkare inte kan analysera valutamarknadsvolymer, han måste helt enkelt analysera volymen som observeras på varje ficka. Forexvolymen kan representeras av den aktivitet som observeras i varje stapel eller ljusstake. Man måste komma ihåg att de stora professionella handlarna är starkt involverade om det finns mycket aktivitet på en ljusstake. Omvänt innebär en låg aktivitetsnivå att professionella handlare avstår från rörelsen. Varje scenario kan få konsekvenser för balans mellan utbud och efterfrågan och därmed hjälpa näringsidkaren att identifiera en sannolik inriktning mot marknaden på kort till medellång sikt. Vad är en analys av volymskillnader VSA letar efter skillnader mellan utbud och efterfrågan som främst skapas av de stora forexaktörerna: professionella handlare, institutioner, banker och marknadsmäklare. Transaktionerna hos dessa professionella handlare är tydligt synliga på ett diagram, förutsatt att du är en forexhandlare som vet hur man läser dem. För att bestämma balansen mellan utbud och efterfrågan undersöker VSA samspelet mellan tre variabler på ett forexschema för att bestämma balansen mellan utbud och efterfrågan och den sannolika kortsiktiga marknadsriktningen: Mängden volym på en prissänkning Prisvariationer , eller intervallet (högt och lågt) Slutkursen. Med hjälp av dessa tre uppgifter kommer en kvalificerad näringsidkare att tydligt identifiera om marknaden är i en av de fyra följande faser: ackumulering (proffs som köper till grossistpriser) Mark-up (bullish motion) Distribution (proffs som säljs till detaljhandelspriser) Mark - ner (bearish rörelse) Betydelsen och betydelsen av volymen verkar vara dåligt förstådd av de flesta nybörjare, men det är en mycket viktig komponent när man utför teknisk analys av ett diagram. Ett prisdiagram utan volym är som en bil utan bränsletank. Volymen ger hälften av informationen, medan den andra halvan hittas genom att studera skillnaden i priser (intervallet). Volymen anger alltid transaktionsbeloppen och prisintervallet visar rörelsen i förhållande till denna volym. Ändå kan en tjurmarknad med antingen höga eller låga volymer, priserna röra sig i ett horisontellt område eller till och med falla med en lika stor volym. Det tyder på att det finns andra faktorer som ska beaktas när man tittar på ett diagram. Basic Volume Spread Analysis-principer Varje marknad rör sig utifrån utbud och efterfrågan som skapats av professionella spelare. Om det finns mer köp än att sälja, så går marknaden upp. Om det finns mer försäljning än att köpa, går marknaden ner. I praktiken är finansmarknaderna inte så lätta att läsa, det finns också gott om information att tänka på när man tittar på en historia om priser. Detta viktiga koncept är ofta förbises av de flesta icke-professionella handlare. Grundprincipen som beskrivs ovan är korrekt, men utbud och efterfrågan fungerar faktiskt annorlunda på finansmarknaderna. För en marknad att trenden uppåt måste det finnas mer köp än att sälja, men köporder är inte den viktigaste faktorn. För att äkta uppträder ska uppstå måste det saknas försäljningsorder (distribution). De flesta handlare är helt omedvetna om att betydande köp kan ske vid lägre prisnivåer under ackumuleringsfasen. Denna inköp av professionella spelare visas faktiskt på ett diagram som en baisse ljusstake med en volymspik. VSA lär att kraften på en marknad visas i en baisse ljusstake, och vice versa, är svagheten hos en marknad visad i ett hausstarkt ljusstake. Detta är exakt motsatsen till vad de flesta handlare tror. För en verklig nedåtgående trend ska det finnas brist på köporder. De enda näringsidkare som kan erbjuda en sådan nivå av köp är professionella och institutionella investerare, men de har redan positionerat sig att sälja till de tidigare höga prisnivåerna i diagrammet under distributionsfasen. Försäljning av proffs är representerad på ett diagram av haussefulla ljusstakar med höga spikar i volymen, svaghet uppträder på de övre stängerna. Eftersom det är mycket lite köp fortsätter marknaden att falla tills nedgångsfasen (mark-down) är klar. Professionella handlare köper under försäljningen som ofta är resultatet av dåliga ekonomiska nyheter, så dåliga nyheter uppmuntrar massorna (besättningen) att sälja (nästan alltid med förluster). Inköp av professionella sker därför på baisse eller nedåt ljusstakar Denna typ av aktivitet har pågått i över 100 år, men mest nybörjare har inte hört talas om det hittills. Så här upptäcker och handlar volymfördelad analys Låt oss nu titta på ett tydligt distributionsexempel som visar den massiva försäljningen av professionella näringsidkare under en stigande marknad. Nedanstående forexdiagram visar USDCHF med 30-minuters staplar. Denna marknad var i mark-up-fasen till 1 bar, som har en massiv volymspik. Denna haussefulla bar stänger i mitten av sitt sortiment. Detta är en signal som indikerar att professionella handlare återvänder till marknaden för att sälja efter att ha observerat stapeln, måste en näringsidkare vara medveten om att aktiviteten som visas på volymhistogrammet inte bara representerar att köpa, annars skulle stängningen av stapeln inte vara i mitt i intervallet. Professionella handlare säljer under haussefulla barer när besättningen köper Denna typ av bar framträder ofta efter ett ekonomiskt nyhetsmeddelande som verkar förbuda en stigande marknad, vilket leder detaljhandeln förexhandlare att initiera långa positioner. Professionella handlare utnyttjar dessa möjligheter att avveckla sina långa positioner och initiera korta positioner. En välutbildad näringsidkare förstår omedelbart att en bar som stänger i mitten av sitt sortiment och med stor volym innebär att en överföring sker mellan yrkesverksamma och flocken, som snart kommer att hamna på den dåliga sidan av handeln. Professionella handlare kommer att sälja i detaljhandeln (distribution) efter att ha initierat köppositioner till grossistpriser (ackumulering). Överföringen till svaga investerare fortsätter på stapel 2. En experthandlare kan se att stapel 3 nu stänger lägre och bekräftar att det fanns en stor del av försäljningen på föregående stapel. Var inte en del av quotherdquot I diagrammet nedan har proffs sålt sina positioner till masspublicanten, den så kallade quotherdquot. De nya köparna befinner sig nu i att förlora långa positioner. Priserna kan inte längre klättra något högre om de professionella inte stöder högre priser. Utan köpare för att stödja marknaden faller priserna under nedskrivningsfasen. För en sann nedåtgående trend ska det finnas brist på köp. De enda handlare som kan köpa till sådana priser är yrkesverksamma, men de sålde medan priserna var höga under distributionsfasen. Efter att marknaden har fallit kommer professionella handlare att byta tillbaka till köpet och besättningen kommer att tvingas sälja - med betydande förluster. Cykeln upprepar sig om och om igen. Så här fungerar marknaderna Professionella handlare är specialiserade på flera marknader och i olika tidsramar. Denna cykel kommer därför att finnas i alla tidsramar: 30 minuter, 1 timme, 1 dag osv. VSA arbetar med alla finansiella marknader som forex, aktier och futures. VSA är en marknadsanalyssteknik som baseras på transaktionerna på marknaderna största aktörerna, den informerar näringsidkare om orsakerna och den tid då professionella handlare kommer att placeras på marknaden. METODOLOGIEN I VSA-volymfördelad analys (VSA) - metodiken tar en multi - dimensionell metod för att analysera marknaden och ser på förhållandet mellan pris, spridning eller intervall och volym. VSA är en proprietär marknadsanalysmetod som tänkats av veteranhandeln Tom Williams, som var en mycket framgångsrik medlem av ett professionellt handelssyndikat på 1960-talet och också skaparen av TradeGuider Systems. VSA-metoden fungerar särskilt bra för att framhäva obalanserna i utbud och efterfrågan. VSA bygger på Richard D. Wyckoffs banbrytande arbete. en berömd 1920-talet näringsidkare. Han baserade sina handelsbeslut på utbud och efterfrågan på marknaderna och hur de är oupplösligt knutna till professionell verksamhet - Smart Money trading (Wyckoffs principer lärs fortfarande på Golden Gate University i San Francisco). I alla affärer där det finns pengar involverade och vinst att göra, finns det professionella. Läkare är kollektivt kända som professionella, men de specialiserar sig på vissa områden av medicin. De finansiella marknaderna är inte annorlunda. På finansmarknaderna finns yrkesverksamma som också specialiserar sig på vissa instrument: aktier, spannmål, Forex, etc. Dessa professionella operatörers verksamhet, och viktigare, deras sanna avsikter, framgår tydligt av ett prisdiagram om näringsidkaren vet hur man läser dem. Volymen är den viktigaste indikatorn för den professionella näringsidkaren. Volymfördelad analys syftar till att fastställa orsaken till prisrörelser och, från orsaken, förutsäga framtida prisriktning. Lsquocausersquo är helt enkelt obalansen mellan utbud och efterfrågan på marknaden, vilket skapas av professionella operatörers verksamhet. Det är den nära studien av reaktionerna från dessa specialister, marknadsmäklare, eller lsquoSmart Money rsquo, som kommer att upplysa dig om framtida marknadsbeteende. VSA ser på förhållandet mellan tre variabler på diagrammet för att bestämma balansen mellan utbud och efterfrågan samt den troliga närmaste riktningen på marknaden. Dessa variabler är volymen på en prisfält, prisspridningen eller intervallet för den fältet (förväxla inte detta med budsspridningen) och slutkursen på spridningen av den fältet. För korrekt analys av volymen måste man inse att den inspelade volymen innehåller endast hälften av den mening som krävs för att komma fram till en korrekt analys. Den andra halvan av betydelsen finns i prisklassen. Volymen anger alltid aktiviteten och motsvarande prisfördelning visar prisrörelsen på den volymen. Effekten är antingen ett bullish eller baisse drag i enlighet med rådande marknadsförhållanden. Den lsquoSmart Moneyrsquo som är verksam på marknaderna är mycket medveten om de känslor som driver dig, och de obemannade handlarena eller investerarna i din handel. Varför vill medlemmarna i de självreglerade utbytena runt om i världen hålla sant volyminformation bort från dig så långt som möjligt Orsaken är att de vet hur viktigt det är att analysera en marknad. Betydelsen och betydelsen av volymen förefaller lite förstås av mest icke-professionella handlare. Kanske beror det på att det finns mycket liten information och begränsad undervisning tillgänglig på denna viktiga del av teknisk analys. Att använda ett diagram utan volymdata liknar att köpa en bil utan bensintank. När volymen hanteras i andra former av teknisk analys, ses den ofta isolerat eller i genomsnitt på något sätt över en längre tidsram. Analysera volymen eller priset för den delen är något som inte kan delas upp i enkla matematiska formler. Detta är en av anledningarna till att det finns så många tekniska indikatorer. En del formler fungerar bäst för cykliska marknader, vissa formler är bättre för flyktiga situationer, medan andra är bättre när priserna trender. Vissa tekniska indikatorer försöker kombinera volym - och prisrörelser tillsammans. Det här är ett bättre sätt, men vara säker på att detta tillvägagångssätt har sina begränsningar också, för ibland kommer marknaden att gå upp på hög volym, men kan göra exakt samma sak med låg volym. Priserna kan plötsligt gå i sidled, eller till och med falla av, på exakt samma volym. Så det finns uppenbarligen andra faktorer på jobbet. Pris och volym är nära kopplade, och relationen är en komplex, vilket är orsaken till att volymanalysanalysen utvecklades i första hand.